Gmina Dąbrowa Chełmińska

Zarządzenie nr 0050.88.2023Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 30 listopada 2023w sprawie w sprawie zmian w budżecie gminy Dąbrowa Chełmińska na 2023 rok

Zarządzenie nr 0050.88.2023
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 30 listopada 2023

w sprawie w sprawie zmian w budżecie gminy Dąbrowa Chełmińska na 2023 rok

Na podstawie  art. 257  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1641, 1872 i 1693), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), art. 31a, art. 31b, art. 111 ustawy  z dnia  12 marca  2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz.103, 185, 547, 1088, 1234,  1641, 1717i 1672, z 2022 r. poz. 2600) oraz art. 28 ustawy  z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2236, z 2023 r. poz. 877 i 1234) zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LI.468.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 22 grudnia  2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska na 2023 rok, zmienionej Uchwałą Nr LIII.483.2023 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 25 stycznia 2023 r., Uchwałą Nr LIV.487.2023 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 22 lutego 2023 r., Zarządzeniem Nr 0050.22.2023 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 16 marca 2023 r., Uchwałą Nr LV.499.2023 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 marca 2023 r., Zarządzeniem Nr 0050.27.2023 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 31 marca 2023 r., Uchwałą Nr LVI.505.2023 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 kwietnia 2023 r., Zarządzeniem Nr 0050.34.2023 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 28 kwietnia 2023 r., Uchwałą Nr LVII.527.2023 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 21 czerwca 2023 r., Zarządzeniem Nr 0050.44.2023 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 czerwca 2023 r., Uchwałą Nr LVIII.536.2023 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska  z dnia 14 lipca 2023 r., Zarządzeniem Nr 0050.55.2023 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 25 sierpnia 2023 r., Uchwałą Nr LIX.541.2023 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 6 września 2023 r., Zarządzeniem Nr 0050.64.2023 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 20 września 2023 r., Uchwałą Nr LX.544.2023 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 5 października 2023 r., Zarządzeniem Nr 0050.74.2023 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 11 października 2023 r., Uchwałą nr LXI.554.2023 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 19 października 2023 r., Zarządzeniem Nr 0050.80.2023 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 października 2023 r., Zarządzeniem Nr 0050.84.2023 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 października 2023 r., Uchwałą nr LXII.567.2023 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 22 listopada 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. Otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 60 299 246,47 zł zwiększa się o kwotę 42 182,00 zł. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 60 341 428,47 zł, z tego:
1. Dochody bieżące w kwocie     52 262 698,10 zł
2. Dochody majątkowe w kwocie 8 078 730,37 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.”.

2) § 2. Otrzymuje brzmienie:
„§ 2.1. Wydatki budżetu  w wysokości 66 534 252,22 zł  zwiększa się  o kwotę 42 182,00 zł. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 66 576 434,22 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości    53 331 826,53 zł, w tym:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 23 064 846,38 zł,
b) dotacje w wysokości 3 339 499,86 zł,    
c) wydatki na obsługę długu w wysokości 824 854,17 zł;
2)  wydatki majątkowe w wysokości 13 244 607,69 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, z tego:
 a) dotacje w wysokości 48 000,00 zł.
2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 3 372 598,89 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4, w tym:
    a) dotacje w wysokości 4 145,72 zł.”.

3) § 6. Otrzymuje brzmienie:
„§ 6.1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami  w 2023 r. w wysokości 4 859 539,31 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.  
2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1 000,00 zł, zgodnie
 z załącznikiem Nr 7.
3. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości  38 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.”.

4) § 13. Otrzymuje brzmienie:
„§ 13.1  Ustala się plan środków przeznaczonych na pomoc obywatelom Ukrainy w związku  z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w następujących wysokościach:
1) dochody     1 219 363,59 zł,
2) wydatki      1 305 485,21 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 15.”.
2. Ustala się plan wydatków w wysokości 176 000,00 zł na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła lub energii ponoszonych przez odbiorców, wydatków w kwocie nie mniejszej niż równowartość 15 % kwot otrzymanych w roku 2022 dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z załącznikiem Nr 16.”.


§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.







Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 0050.88.2023 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 42 182,00 zł oraz przeniesienia wydatków w ramach działu.
DOCHODY
758-75814 (Różne rozliczenia finansowe):
 - dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 39 350,00 zł środki na zadania oświatowe w związku z pomocą dla obywateli Ukrainy

852-85213 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 1 268,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Nr WFB.I.3120.3.123.2023 z dnia 30 listopada 2023 r.

852-85216 (Zasiłki stałe):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 1 380,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Nr WFB.I.3120.3.123.2023 z dnia 30 listopada 2023 r.

855-85513 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 184,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Nr WFB.I.3120.3.123.2023 z dnia 30 listopada 2023 r.


WYDATKI
700-70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami):
- dokonuje się przeniesienia wydatków o kwotę 615,00 zł z zakupu usług pozostałych do kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego

750-75023 (Urzędy Gmin):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 2 700,00 zł  (wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne)

750-75095 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 2 700,00 zł  (różne wydatki na rzecz osób fizycznych)

801-80101 (Szkoły podstawowe):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 121 632,17 zł ogółem, w tym:
(wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń) 4 320,00 zł
(wynagrodzenia osobowe) 30 500,00 zł
(zakup materiałów i wyposażenia) 9 512,17 zł
(zakup towarów(w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy) 20 600,00 zł
(wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy) 4 300,00 zł
(wynagrodzenia osobowe nauczycieli) 50 800,00 zł
(składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy) 1 600,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 98 424,13 zł ogółem, w tym:
(wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń) 4 000,00 zł
(składki na ubezpieczenie społeczne) 25 000,00 zł
(składki na FP i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych)             12 000,00 zł
(wynagrodzenia bezosobowe) 1 500,00 zł
(zakup środków żywności) 1 219,72 zł
(zakup usług zdrowotnych) 1 100,00 zł
(opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych) 400,00 zł
(zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy) 1 600,00 zł
(podróże służbowe krajowe) 500,00 zł
(różne opłaty i składki) 3 304,41 zł
(odpis na ZFŚS) 15 000,00 zł
(szkolenia) 1 000,00 zł
(wpłaty na PPK) 6 500,00 zł
(wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy)               1 800,00 zł
(wynagrodzenia osobowe nauczycieli) 23 500,00 zł

801-80104 (Przedszkola):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 54 000,00 zł ogółem, w tym:
(wynagrodzenia osobowe) 31 000,00 zł
(składki na ubezpieczenie społeczne) 13 000,00 zł
(składki na FP i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych) 3 000,00 zł       
(zakup usług remontowych) 2 000,00 zł
(wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy) 1 000,00 zł
(wynagrodzenia osobowe nauczycieli) 4 000,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 92 540,61 zł ogółem, w tym:
(wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń) 2 000,00 zł
(składki na ubezpieczenie społeczne) 17 000,00 zł
(składki na FP i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych)             5 500,00 zł
(wynagrodzenia bezosobowe) 1 500,00 zł
(zakup usług zdrowotnych) 965,00 zł
(zakup usług pozostałych) 2 000,00 zł
(zakup towarów(w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy) 400,00 zł
(zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy) 350,00 zł
(podróże służbowe krajowe) 500,00 zł
(różne opłaty i składki) 1 000,00 zł
(odpis na ZFŚS) 3 000,00 zł
(szkolenia) 325,61 zł
(wpłaty na PPK) 3 000,00 zł
(wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy)  1 600,00 zł
(wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy) 1 300,00 zł
(wynagrodzenia osobowe nauczycieli) 51 000,00 zł
(składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy) 1 100,00 zł

801-80107 (Świetlice szkolne):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 4 282,57 zł ogółem, w tym:
(zakup usług remontowych) 3 282,57 zł
(wynagrodzenia osobowe nauczycieli) 1 000,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 30 200,00 zł ogółem, w tym:
(wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń) 3 000,00 zł
(wynagrodzenia osobowe) 2 000,00 zł
(składki na ubezpieczenie społeczne) 7 500,00 zł
(składki na FP i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych)             2 600,00 zł
(zakup środków żywności) 1 000,00 zł
(zakup usług zdrowotnych) 400,00 zł
(zakup usług pozostałych) 1 000,00 zł
(szkolenia) 700,00 zł
(wpłaty na PPK) 1 500,00 zł
(wynagrodzenia osobowe nauczycieli) 10 500,00 zł

801-80113 (Dowożenia uczniów do szkół):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o  kwotę 20 000,00 zł (zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy)

801-80146 (Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli):
- dokonuje się przeniesienia wydatków o  kwotę 1 800,00 zł z zakupu usług pozostałych na szkolenia

801-80149 (Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 4 000,00 zł ogółem, w tym:
(składki na FP i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych) 50,00 zł
(wynagrodzenia osobowe nauczycieli) 3 950,00 zł

801-80150 (Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 117 300,00 zł (wynagrodzenia osobowe nauczycieli)
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 60 000,00 zł (wynagrodzenia osobowe nauczycieli)  

801-80153 (Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 700,00 zł (zakup środków dydaktycznych i książek)  

852-85213 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1 268,00 zł (składki na ubezpieczenie zdrowotne)
 
852-85216 (Zasiłki stałe):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1 380,00 zł (świadczenia społeczne)

855-85513 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 184,00 zł (składki na ubezpieczenie zdrowotne)

900-90095 (Pozostała działalność):
- dokonuje się przeniesienia wydatków o  kwotę 579,00 zł z materiałów i wyposażenia do zakupu środków żywności.
Zmian w budżecie dokonano na podstawie otrzymanej decyzji, złożonych wniosków oraz planowanego wykonania.