Gmina Dąbrowa Chełmińska

Zarządzenie nr 0050.80.2023Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 października 2023w sprawie zmian w budżecie gminy Dąbrowa Chełmińska na 2023 rok

Zarządzenie nr 0050.80.2023
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 26 października 2023

w sprawie zmian w budżecie gminy Dąbrowa Chełmińska na 2023 rok

        Na podstawie  art. 257  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1641 i 1872), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), art. 31a, art. 31b, art. 111 ustawy  z dnia  12 marca  2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz.103, 185, 547, 1088, 1234,  1641, 1717, 1672 i 2600) oraz art. 28 ustawy  z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2236, z 2023 r. poz. 877 i 1234) zarządza się, co następuje:
 
     § 1. W uchwale Nr LI.468.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 22 grudnia  2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska na 2023 rok, zmienionej Uchwałą Nr LIII.483.2023 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 25 stycznia 2023 r., Uchwałą Nr LIV.487.2023 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 22 lutego 2023 r., Zarządzeniem Nr 0050.22.2023 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 16 marca 2023 r., Uchwałą Nr LV.499.2023 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 marca 2023 r., Zarządzeniem Nr 0050.27.2023 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 31 marca 2023 r., Uchwałą Nr LVI.505.2023 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 kwietnia 2023 r., Zarządzeniem Nr 0050.34.2023 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 28 kwietnia 2023 r., Uchwałą Nr LVII.527.2023 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 21 czerwca 2023 r., Zarządzeniem Nr 0050.44.2023 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 czerwca 2023 r., Uchwałą Nr LVIII.536.2023 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska  z dnia 14 lipca 2023 r., Zarządzeniem Nr 0050.55.2023 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 25 sierpnia 2023 r., Uchwałą Nr LIX.541.2023 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 6 września 2023 r., Zarządzeniem Nr 0050.64.2023 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 20 września 2023 r., Uchwałą Nr LX.544.2023 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 5 października 2023 r., Zarządzeniem Nr 0050.74.2023 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 11 października 2023 r., Uchwałą nr LXI.554.2023 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 19 października 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:
 
1) § 1. Otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 60 163 697,85 zł zwiększa się o kwotę 22 153,00 zł. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 60 185 850,85 zł, z tego:
1. Dochody bieżące w kwocie     52 089 450,48 zł
2. Dochody majątkowe w kwocie 8 096 400,37 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.”.
 
2) § 2. Otrzymuje brzmienie:
„§ 2.1. Wydatki budżetu  w wysokości 66 516 703,60 zł  zwiększa się  o kwotę 22 153,00 zł. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 66 538 856,60 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości    53 076 604,29 zł, w tym:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 23 001 934,60 zł,
b) dotacje w wysokości 3 338 499,86 zł,                                                   
c) wydatki na obsługę długu w wysokości 824 854,17 zł;
2)  wydatki majątkowe w wysokości 13 462 252,31 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, z tego:
 a) dotacje w wysokości 46 000,00 zł.
2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 3 369 049,19 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4, w tym:
            a) dotacje w wysokości 4 145,72 zł.”.
 
3) § 6. Otrzymuje brzmienie:
„§ 6.1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami  w 2023 r. w wysokości 4 331 648,31 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6. 
2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1 000,00 zł, zgodnie
 z załącznikiem Nr 7.
3. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości  38 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.”.
 
4) § 13. Otrzymuje brzmienie:
„§ 13.1  Ustala się plan środków przeznaczonych na pomoc obywatelom Ukrainy w związku  z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w następujących wysokościach:
1) dochody     1 161 468,54 zł,
2) wydatki      1 247 590,16 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 15.”.
2. Ustala się plan wydatków w wysokości 176 000,00 zł na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła lub energii ponoszonych przez odbiorców, wydatków w kwocie nie mniejszej niż równowartość 15 % kwot otrzymanych w roku 2022 dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z załącznikiem Nr 16.”.
 
 
  §  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
  
Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 0050.80.2023 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok
 
Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 22 153,00 zł oraz przeniesienia wydatków w ramach działu.
 
DOCHODY
750-75011 (Urzędy Wojewódzkie):
 - dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 10 822,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Nr WFB.I.3120.3.101.2023 z dnia 20 października 2023 r.
 
751-75108 (Wybory do Sejmu i Senatu):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 2 400,00 zł zgodnie z decyzją Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy  Nr 44/2023 z dnia 25 października  2023 r.
 
852-85219 (Ośrodki Pomocy Społecznej):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 8 931,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Nr WFB.I.3120.3.99.2023 z dnia 18 października 2023 r.
 
 
WYDATKI
750-75011 (Urzędy Wojewódzkie):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 10 822,00 zł ogółem, w tym:
(wynagrodzenia osobowe)  9 038,67 zł
(składki na ubezpieczenie społeczne) 1 561,88 zł
(składki na FP i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych) 221,45 zł
 
750-75023 (Urzędy Gmin):
- dokonuje się przeniesienia wydatków o kwotę 200 000,00 zł  z wynagrodzeń osobowych do rozliczeń podatku od towarów i usług
 
750-75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego):
- dokonuje się przeniesienia wydatków o kwotę 5 000,00 zł  z zakupu usług pozostałych do zakupu materiałów i wyposażenia
 
751-75108 (Wybory do Sejmu i Senatu):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 2 400,00 zł (różne wydatki na rzecz osób fizycznych)
 
801-80101 (Szkoły podstawowe):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 10 862,00 zł ogółem, w tym:
(wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy)  7 700,00 zł
(wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy)  3 162,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 4 539,00 zł ogółem, w tym:
(zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy) 2 000,00 zł
(pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy) 2 539,00 zł
 
801-80104 (Przedszkola):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 500,00 zł (wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy)
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 6 823,00 zł ogółem, w tym:
(zakup towarów szczególności materiałów, leków, żywności w związku z pomocą obywatelom Ukrainy) 1 700,00 zł
(zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy) 800,00 zł
 (wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy)  3 500,00  zł
(wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy)            528,00 zł
(pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy) 295,00 zł
 
852-85202 (Domy pomocy społecznej):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o  kwotę 8 000,00 zł (zakup usług)
 
852-85214 (Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 8 000,00 zł (świadczenia społeczne)
 
852-85219 (Ośrodki Pomocy Społecznej):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 10 931,00 zł ogółem, w tym:
(wynagrodzenia osobowe)  7 464,00 zł
(składki na ubezpieczenie społeczne) 1 285,00 zł
(składki na FP i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych) 182,00 zł
(szkolenia) 2 000,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 2 000,00 zł (zakup materiałów i wyposażenia)
 
853-85395 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 4 198,22 zł (zwroty niewykorzystanych dotacji)
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 4 198,22 zł:
(zakup materiałów i wyposażenia) 2 918,23 zł
(zakup usług pozostałych) 1 279,99 zł
 
 
Zmian w budżecie dokonano na podstawie otrzymanych decyzji, otrzymanego pisma, złożonego wniosku oraz planowanego wykonania.