Gmina Dąbrowa Chełmińska

Zarządzenie nr 0050.78.2022Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 29 września 2022w sprawie zmian w budżecie gminy Dąbrowa Chełmińska na 2022 rok

Zarządzenie nr 0050.78.2022
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 29 września 2022

w sprawie zmian w budżecie gminy Dąbrowa Chełmińska na 2022 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634, 1692, 1747, 1079, 1768, 1725 i 1964), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079) oraz art. 31a, art. 31b, art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 584, 682, 683, 684, 830, 930, 1002, 1087, 1161,1383, 1733, 1561, 1692 i 1383) zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVIII.361.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska na 2022 rok zmienionej Uchwałą Nr XXXIX.374.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 19 stycznia 2022 r., Uchwałą Nr XL.382.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 2 marca 2022 r., Uchwałą Nr XLI.396.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 31 marca 2022 r., Uchwałą nr XLII.398.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 15 kwietnia 2022 r., Uchwałą Nr XLIII.405.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 27 kwietnia 2022 r., Uchwałą Nr XLIV.407.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 13 maja 2022 r., Zarządzeniem Nr 0050.32.2022 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 17 maja 2022 r., Zarządzeniem Nr 0050.41.2022 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 15 czerwca 2022 r., Uchwałą Nr XLV.427.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 czerwca 2022 r., Zarządzeniem Nr 0050.44.2022 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 czerwca 2022 r., Zarządzeniem Nr 0050.49.2022 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 22 lipca 2022 r., Uchwałą Nr XLVI.433.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 10 sierpnia 2022 r., Zarządzeniem Nr 0050.59.2022 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 sierpnia 2022 r., Zarządzeniem Nr 0050.65.2022 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 5 września 2022 r., Uchwałą Nr XLVII.441.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 23 września 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. Otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu na 2022 rok w wysokości 58 056 913,08 zł zwiększa się o kwotę 43 907,00 zł. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 58 100 820,08 zł, z tego:

1. Dochody bieżące w kwocie 50 718 178,03 zł

2. Dochody majątkowe w kwocie 7 382 642,05 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1.”.

2) § 2. Otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Wydatki budżetu na 2022 rok w wysokości 61 520 727,16 zł zwiększa się o kwotę 43 907,00 zł. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 61 564 634,16 zł, zgodnie
z załącznikiem Nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 49 850 591,36 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 20 613 089,95 zł,

b) dotacje w wysokości 2 161 471,72 zł,

c) wydatki na obsługę długu w wysokości 348 000,00 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 11 714 042,80 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, z tego:

a) dotacje w wysokości 42 000,00 zł.

2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 2 775 074,78 zł, zgodnie

z załącznikiem Nr 4.”.

3) § 6. Otrzymuje brzmienie:

„§ 6.1. Określa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8 222 620,30 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

2. Określa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8 222 620,30 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

4. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 33 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.”.

4) § 12. Otrzymuje brzmienie:

„§ 12.1 Ustala się plan dochodów i wydatków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 320 508,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 15.

2. Ustala się plan dochodów i wydatków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 2 168 358,10 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 16.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 0050.78.2022 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków oraz przeniesienia wydatków w ramach działu.

DOCHODY

852-85216 § 2030 (Zasiłki stałe):

- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 22 659,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Nr WFB.I.3120.3.64.2022 z dnia 14 września 2022 r.

852-85228 § 2010 (Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze):

- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 21 200,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Nr WFB.I.3120.3.64.2022 z dnia 14 września 2022 r.

855-85513 § 2010 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów):

- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 48,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Nr WFB.I.3120.3.67.2022 z dnia 29 września 2022 r.

WYDATKI

700-70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 5 100,00 zł (§ 4300 zakup usług pozostałych)

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 5 100,00 ogółem, w tym:

§ 4430 (różne opłaty i składki) 4 500,00 zł

§ 4610 (koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego) 600,00 zł

750-75023 (Urzędy Gmin):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 4 440,00 zł ogółem, w tym:

§ 4220 (zakup środków żywności) 700,00 zł

§ 4510 (opłaty na rzecz budżetu pastwa) 40,00 zł

§ 4700 (szkolenia) 3 700,00 zł

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 4 440,00 zł § 4300 (zakup usług pozostałych)

750-75085 (Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego):

- dokonuje się przeniesienia wydatków o kwotę 850,00 zł z § 3020 (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń) do § 4430 (różne opłaty i składki)

801-80101 (Szkoły Podstawowe):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 43 700,00 zł ogółem, w tym:

§ 3020 (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń) 6 000,00 zł

§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 30 000,00 zł

§ 4300 (zakup usług pozostałych) 3 000,00 zł

§ 4350 (zakup towarów w szczególności materiałów, leków, żywności w związku z pomocą Ukrainie) 4 700,00 zł

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 49 900,00 zł ogółem, w tym:

§ 4010 (wynagrodzenia osobowe) 18 000,00 zł

§ 4170 (wynagrodzenia bezosobowe) 6 000,00 zł

§ 4240 (zakup środków dydaktycznych i książek) 1 200,00 zł

§ 4370 (zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy) 1 900,00 zł

§ 4710 (wpłaty na PPK) 20 000,00 zł

§ 4860 (pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy) 2 800,00 zł

801-80104 (Przedszkola):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 13 000,00 zł § 3020 (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 13 000,00 zł ogółem, w tym:

§ 4010 (wynagrodzenia osobowe) 6 000,00 zł

§ 4710 (wpłaty na PPK) 7 000,00 zł

801-80107 (Świetlice szkolne):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 5 000,00 zł § 3020 (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 3 000,00 zł § 4710 (wpłaty na PPK)

801-80153 § 4240 (Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 4 200,00 zł (zakup środków dydaktycznych i książek)

852-85202 § 4330 (Domy Pomocy Społecznej):

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 2 000,00 zł (zakup usług)

852-85216 § 3110 (Zasiłki stałe):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 22 659,00 zł (świadczenia społeczne)

852-85219 (Ośrodki Pomocy Społecznej):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 3 146,00 zł ogółem, w tym:

§ 4430 (różne opłaty i składki) 1 146,00 zł

§ 4700 (szkolenia) 2 000,00 zł

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 1 146,00 zł (wpłaty na PPK)

852-85228 § 4300 (Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 21 200,00 zł (zakup usług pozostałych)

854-85415 § 3240 (Pomoc materialna dla uczniów):

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 7 500,00 zł (stypendia dla uczniów)

854-85416 § 3240 (Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 7 500,00 zł (stypendia dla uczniów)

855-85513 § 4130 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 48,00 zł (składki na ubezpieczenie zdrowotne).

Zmian w budżecie dokonano na podstawie otrzymanych decyzji oraz złożonych wniosków.

Załączniki:
Załącznik nr 1 - kliknij, aby pobrać (94kB)
Załącznik nr 2 - kliknij, aby pobrać (183kB)
Załącznik nr 6 - kliknij, aby pobrać (87kB)
Załącznik nr 7 - kliknij, aby pobrać (124kB)
Załącznik nr 16 - kliknij, aby pobrać (215kB)