Gmina Dąbrowa Chełmińska

Uchwała nr XLII.398.2022RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKAz dnia 15 kwietnia 2022w sprawie zmian w budżecie gminy Dąbrowa Chełmińska na 2022 rokNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 i 583), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305, 1535, 1773, 1236, 1535, 1927, 1981 i 2270, z 2022 r. poz. 583) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 i 584), uchwala się co następuje:

Uchwała nr XLII.398.2022
RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
z dnia 15 kwietnia 2022

w sprawie zmian w budżecie gminy Dąbrowa Chełmińska na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 i 583), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305, 1535, 1773, 1236, 1535, 1927, 1981 i 2270, z 2022 r. poz. 583) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 i 584), uchwala się co następuje:



§ 1.  W uchwale Nr XXXVIII.361.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia                      22 grudnia  2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska na 2022 rok zmienionej Uchwałą Nr XXXIX.374.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia                    19 stycznia 2022 r., Uchwałą Nr XL.382.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia              2 marca 2022 r., Uchwałą Nr XLI.396.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia                  31 marca 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:
 
1) § 1. Otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Dochody budżetu na 2022 rok w wysokości 49 041 746,11  zł zwiększa się o kwotę       243 595,71 zł. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 49 285 341,82 zł, z tego:
1. Dochody bieżące w kwocie  42 594 475,23 zł
2. Dochody majątkowe w kwocie  6 690 866,59 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.”.
 
2) § 2. Otrzymuje brzmienie:
„§ 2.1. Wydatki budżetu na 2022 rok w wysokości 51 560 380,51 zł  zwiększa się  o kwotę       243 595,71 zł. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 51 803 976,22 zł, zgodnie
z załącznikiem Nr 2, z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 41 484 713,42 zł, w tym:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 20 148 490,45 zł,
b) dotacje w wysokości 2 061 211,37 zł,                                                   
c) wydatki na obsługę długu w wysokości 230 000,00 zł;
2)  wydatki majątkowe w wysokości 10 319 262,80 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, z tego:
 a) dotacje w wysokości 32 000,00 zł.
2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 2 179 177,67 zł, zgodnie
z załącznikiem Nr 4.”.
 
3) § 9. Otrzymuje brzmienie:
„§ 9. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 513 599,69 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.”.
 
4) § 12. Otrzymuje brzmienie:
„§ 12.1 Ustala się plan dochodów i wydatków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg                     w kwocie 139 355,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 15.
2. Ustala się plan dochodów i wydatków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 434 579,96 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 16.”
 
  
5) § 14. Otrzymuje brzmienie:
„§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy do:
1. Zaciągania kredytów i pożyczek na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000,00 zł,
2)  finansowanie  planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 479 115,36 zł.
2. Dokonywania zmian w budżecie polegających na:
1) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu,   w zakresie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
2) zmianach w planie wydatków inwestycyjnych w ramach jednego działu pomiędzy zadaniami z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań i odstąpienia od zadań zaplanowanych,
3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
4. Do przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych JST do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
5. Dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku  z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
 
        §  2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Chełmińska.
 
        § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i  podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
 
     
Uzasadnienie do Uchwały Nr XLII.398.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska   z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok
Zwiększa się dochody i  wydatki oraz dokonuje się przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami w sposób następujący:
 
DOCHODY
750-75011 § 0970 (Urzędy Wojewódzkie):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 4 650,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL
 
750-75023 § 0750 (Urzędy Gmin):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 5 340,00 zł (dochody z najmu)
 
754-75421 § 2170 (Zarządzanie kryzysowe):
- dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 260 000,00 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej)
 
754-75495 § 0970 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 367 057,96 zł (środki przeznaczone na wypłatę  świadczeń pieniężnych za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy)
 
801-80101 § 0750 (Szkoły Podstawowe):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 3 675,75 zł (dochody z najmu)
 
801-80148  § 0830 (Stołówki szkolne):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 60 000,00 zł (odpłatność za wyżywienie)
 
852-85230 § 2700 (Pomoc w zakresie dożywiania):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 1 672,00 zł – środki z przeznaczeniem na pomoc w postaci posiłków dla dzieci i młodzieży z Ukrainy
 
853-85395 § 2700 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 61 200,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia 300,00 zł na osobę przysługującego obywatelom Ukrainy oraz koszty obsługi zadania.
 
 
WYDATKI
600-60016 § 6050 (Drogi publiczne gminne):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 11 453,00 zł  z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa części drogi gminnej Nr 050504C w miejscowości Czarże                  i Borki” – środki Funduszu Sołeckiego sołectwa Borki
 
750-75011 § 4300 (Urzędy Wojewódzkie):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 4 650,00 zł z przeznaczeniem na usługę
wykonania fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL
 
750-75023 § 4170  (Urzędy Gmin):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 2 500,00 zł (wynagrodzenia bezosobowe)
 
754-75421 § 4300 (Zarządzanie kryzysowe):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 260 000,00 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej)
754-75495 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 367 057,96 zł ogółem, w tym:
§ 3030 (wypłata świadczeń pieniężnych z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy – stawka 40,00 zł na osobę dziennie) 99 600,00 zł
§ 4210 (zakup dodatkowego wyposażenia niezbędnego dla świadczenia usług bytowych  w obiektach zakwaterowania cudzoziemców, środków czystości i higieny osobistej, produktów leczniczych i innych) 7 457,96 zł
§ 4300 (zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym          w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko – Pomorskiego Urzędu wojewódzkiego) 260 000,00 zł
 
801-80101 (Szkoły Podstawowe):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 6 515,75 zł ogółem, w tym:
§ 4170 (wynagrodzenia bezosobowe) 2 840,00 zł
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 3 675,75 zł
 
801-80148 (Stołówki szkolne):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 75 000,00 zł (§ 4300 zakup i dostarczanie posiłków)
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 15 000,00 zł (§ 4220 zakup środków żywności)
 
852-85230 § 3110 (Pomoc w zakresie dożywiania):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1 672,00 zł – wypłata świadczeń z przeznaczeniem na pomoc w postaci posiłków dla dzieci i młodzieży z Ukrainy
 
853-85395 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 61 200,00 zł ogółem, w tym:
§ 3110 (wypłata świadczeń ) 60 000,00 zł
§ 4010 (wynagrodzenia osobowe) 800,00 zł
§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 138,00 zł
§ 4120 (składki na FP) 20,00 zł
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 200,00 zł
§ 4300 (zakup usług pozostałych) 42,00 zł
 
921-92109 § 6050 (Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 11 453,00 zł środki Funduszu Sołeckiego sołectwa Borki – rezygnacja z zadania inwestycyjnego  pn.: „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Borki”.   Zmian w budżecie dokonano na podstawie otrzymanego pisma, złożonych wniosków oraz planowanego wykonania.