Gmina Dąbrowa Chełmińska

Uchwała nr XXXVIII.358.2021Rady Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 22 grudnia 2021w sprawie zmian w budżecie gminy Dąbrowa Chełmińska na 2021 rokNa podstawie art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 242 ust.1, 243 ust. 1, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305, 1535 i 1773) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372, 1834) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXVIII.358.2021
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 22 grudnia 2021

w sprawie zmian w budżecie gminy Dąbrowa Chełmińska na 2021 rok

Na podstawie art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 242 ust.1, 243 ust. 1, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305, 1535 i 1773) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372, 1834) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIV.240.2020 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska na 2021 rok zmienioną Uchwałą Nr XXVI.254.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 7 stycznia 2021 r., Uchwałą Nr XXVII.256.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 3 lutego 2021 r., Zarządzeniem Nr 0050.11.2021 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 10 lutego 2021 r., Uchwałą Nr XXVIII.271.2021 r. Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 24 marca 2021 r., Zarządzeniem Nr 0050.24.2021 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 12 kwietnia 2021 r., Uchwałą Nr XXIX.274.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 19 kwietnia 2021 r., Uchwałą Nr XXX.278.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 28 kwietnia 2021 r., Zarządzenie Nr 0050.29.2021 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 kwietnia 2021 r., Uchwałą Nr XXXI.288.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 maja 2021 r., Zarządzeniem Nr 0050.35.2021 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 1 czerwca 2021 r., Zarządzeniem Nr 0050.38.2021 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 15 czerwca 2021 r., Uchwałą Nr XXXII.303.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 23 czerwca 2021 r., Zarządzeniem Nr 0050.45.2021 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 czerwca 2021 r., Zarządzeniem Nr 0050.49.2021 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 15 lipca 2021 r., Uchwałą Nr XXXIII.309.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 4 sierpnia 2021 r., Zarządzeniem Nr 0050.53.2021 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 13 sierpnia 2021 r., Zarządzeniem Nr 0050.54.2021 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 23 sierpnia 2021 r., Uchwałą nr XXXIV.323.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 22 września 2021 r., Zarządzeniem Nr 0050.62.2021 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 września 2021 r., Zarządzeniem Nr 0050.66.2021 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 15 października 2021 r., Uchwałą Nr XXXV.330.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 27 października 2021 r., Zarządzeniem Nr 0050.77.2021 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 15 listopada 2021 r., Uchwałą Nr XXXVI.338.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 24 listopada 2021 r., Uchwałą Nr XXXVII.341.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 6 grudnia 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. Otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu na 2021 rok w wysokości 53 174 251,24 zł zmniejsza się o kwotę 54 363,29 zł. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 53 119 887,95 zł, z tego:

1. Dochody bieżące w kwocie 49 377 973,43 zł

2. Dochody majątkowe w kwocie 3 741 914,52 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1.”.

2) § 2. Otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Wydatki budżetu na 2021 rok w wysokości 55 765 687,05 zł zmniejsza się o kwotę 54 363,29 zł. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 55 711 323,76 zł, zgodnie
z załącznikiem Nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 48 295 397,10 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 18 792 961,03 zł,

b) dotacje w wysokości 1 885 284,76 zł,

c) wydatki na obsługę długu w wysokości 229 553,60 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 7 415 926,66 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, z tego:

a) dotacje w wysokości 311 784,29 zł.

2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 2 497 054,29 zł, zgodnie

z załącznikiem Nr 4.”.

3) § 5. Otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3 673 089,81 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 081 654,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.”.

4) § 6. Otrzymuje brzmienie:

„§ 6.1. Określa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 14 336 483,66 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

2. Określa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 14 336 483,66 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

4. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 30 600,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.”.

5) § 7. Otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w wysokości 2 202 498,46 zł, z tego:

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1 512 464,17 zł, w tym:

a) dotacje celowe w kwocie 605 239,18 zł,

b) dotacje podmiotowe w kwocie 907 224,99 zł,

2. Dotacje celowe dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych w wysokości 690 034,29 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.”.

6) § 8. Otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się plan dochodów w wysokości 6 304,29 zł oraz wydatków związanych z finansowaniem zadań ochrony środowiska w wysokości 52 904,29 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.”.

7) § 11. Otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Ustala się plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości w kwocie 2 243 729,57 zł i plan wydatków związanych z realizacją systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 2 269 255,09 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14.”.

8) § 13. Otrzymuje brzmienie:

„ § 13.1. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000,00 zł,

b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 435 781,00 zł.

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na:

a) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b) zmianach w planie wydatków inwestycyjnych w ramach jednego działu pomiędzy zadaniami z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań i odstąpienia od zadań zaplanowanych.

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

2. Ustala się maksymalną kwotę pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska w roku budżetowym do łącznej kwoty 410 000,00 zł.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Chełmińska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXVIII.358.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Zmniejsza się dochody i wydatki o kwotę 54 363,29 zł oraz dokonuje się przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami w sposób następujący:

DOCHODY

010-01095 § 0750 (Pozostała działalność):

- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 174,84 zł (dzierżawa obwodów łowieckich)

400-40002 (Dostarczanie wody):

– dokonuje się zmniejszenie dochodów o kwotę 101 500,00 zł ogółem, w tym:

§ 0830 (wpływy za wodę) 100 000,00 zł

§ 0920 (pozostałe odsetki) 1 500,00 zł

600-60014 § 0947 (Drogi publiczne powiatowe):

- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 2 126,26 zł (rozliczenie zwrotów z lat ubiegłych)

600-60016 § 6630 (Drogi publiczne gminne):

- dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 1 349,60 zł (dotacja Województwa Kujawsko - Pomorskiego z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - ul. Weterynaryjna w miejscowości Dąbrowa Chełmińska”)

700-70005 § 0770 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami):

- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 14 698,75 zł (sprzedaż działek)

756-75601 § 0350 (Wpływy z podatku dochodowego osób fizycznych):

– dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 2 598,44 zł (podatek od działalności gospodarczej)

756-75615 (Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych):

- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 19 576,60 zł ogółem, w tym:

§ 0320 (podatek rolny) 16,60 zł

§ 0340 (podatek od środków transportowych) 19 560,00 zł

- dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 15 050,00 zł, w tym:

§ 0500 (podatek od czynności cywilnoprawnych) 14 050,00 zł

§ 0910 (odsetki od nieterminowych wpłat) 1 000,00 zł

756-75616 (Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych osób fizycznych):

- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 120 765,83 zł ogółem, w tym:

§ 0310 (podatek od nieruchomości) 25 000,00 zł

§ 0320 (podatek rolny) 9 300,00 zł

§ 0330 (podatek leśny) 550,00 zł

§ 0340 (podatek od środków transportowych) 36 206,00 zł

§ 0500 (podatek od czynności cywilnoprawnych) 47 209,83 zł

§ 0910 (odsetki od nieterminowych wpłat) 2 500,00 zł

756-75618 (Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw):

- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 64 825,00 zł ogółem, w tym:

§ 0410 (wpływy z opłaty skarbowej) 8 308,00 zł

§ 0490 (wpływy z innych opłata pobieranych przez JST) 56 500,00 zł

§ 0970 (wpływy z różnych dochodów) 17,00 zł

758-75814 § 0920 (Różne rozliczenia finansowe):

- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 200,00 zł (kapitalizacja odsetek bankowych)

801-80101 (Szkoły podstawowe):

- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 237 369,50 zł ogółem, w tym:

§ 0920 (pozostałe odsetki) 6,53 zł

§ 2057 (dotacja celowa) 5 716,77 zł

§ 2059 (dotacja celowa) 346,20 zł

§ 2180 (środki finansowe z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) 231 300,00 zł

- dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 9 900,71 zł ogółem, w tym:

§ 0690 (różne opłaty) 138,00 zł

§ 0750 (dochody z najmu) 6 470,00 zł

§ 0830 (wpływy z usług) 192,71 zł

§ 0970 (wpływy z różnych dochodów) 3 100,00 zł

801-80104 (Przedszkola):

- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 24 055,82 zł ogółem, w tym:

§ 0660 (opłaty z tytułu wychowania przedszkolnego) 10 020,00 zł

§ 0670 (wpływy za wyżywienie) 9 500,00 zł

§ 0830 (wpływy z usług) 4 224,17 zł

§ 0920 (pozostałe odsetki) 53,65 zł

§ 0940 (wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych) 258,00 zł

- dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 20 003,30 zł ogółem, w tym:

§ 0660 (opłaty z tytułu wychowania przedszkolnego) 6 500,000 zł

§ 0670 (wpływy za wyżywienie) 13 500,00 zł

§ 0920 (pozostałe odsetki) 3,30 zł

801-80148 § 0830 (Stołówki szkolne):

– dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 30 275,00 zł (wpływy za posiłki obiadowe)

801-80195 § 0970 (Pozostała działalność):

– dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 6 190,00 zł (wynajem autobusów)

851-85195 § 2180 (Pozostała działalność):

– dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę środki finansowe z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 231 300,00 zł

852-85213 § 2030 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej):

– dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 2 042,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody

Nr WFB.I.3120.3.94.2021 z dnia 30 listopada 2021 r.

852-85216 § 2030 (Zasiłki stałe):

– dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 11 809,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody

Nr WFB.I.3120.3.93.2021 z dnia 30 listopada 2021 r.

855-85504 § 2690 (Wspieranie rodziny):

– dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 2 000,00 zł (środki z Funduszu Pracy)

855-85508 § 0940 (Rodziny zastępcze):

– dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 132,01 zł (wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych)

900-90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód):

– dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 103 200,00 zł ogółem, w tym:

§ 0830 (wpływy za odprowadzanie ścieków) 100 000,00 zł

§ 0920 (pozostałe odsetki) 3 200,00 zł

900-90002 (Gospodarka odpadami):

– dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 17 600,00 zł ogółem, w tym:

§ 0640 (wpływy z tytułu kosztów upomnień) 15 000,00 zł

§ 0910 (odsetki od nieterminowych wpłat) 2 600,00 zł

900-90005 § 6299 (Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu):

– dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 15 606,73 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska” – wpłaty uczestników

900-90026 (Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami):

– dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 17 600,00 zł ogółem, w tym:

§ 0640 (wpływy z tytułu kosztów upomnień) 14 850,00 zł

§ 0910 (odsetki od nieterminowych wpłat) 2 740,00 zł

§ 0920 (pozostałe odsetki) 10,00 zł

921-92109 (Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby):

– dokonuje się przeniesienia dochodów o kwotę 1 350,24 zł z § 2057 dotacja celowa do § 2059 dotacja celowa ze względu na zmianę montażu finansowego zadania inwestycyjnego pn.: „Zmiana sposobu użytkowania części budynku byłej szkoły podstawowej na świetlicę wiejską wraz z jej przebudową w miejscowości Czemlewo oraz przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rafa”

– dokonuje się przeniesienia dochodów o kwotę 1 350,24 zł z § 6259 dotacja celowa do § 6257 dotacja celowa ze względu na zmianę montażu finansowego zadania inwestycyjnego pn.: „Zmiana sposobu użytkowania części budynku byłej szkoły podstawowej na świetlicę wiejską wraz z jej przebudową w miejscowości Czemlewo oraz przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rafa”

926-92601 § 0750 (Obiekty sportowe):

– dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 5 340,00 zł (dochody z najmu)

WYDATKI

400-40002 (Dostarczanie wody):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 10 400,00 zł ogółem, w tym:

§ 4270 (zakup usług remontowych) 10 000,00 zł

§ 4610 (koszty postepowania sądowego i prokuratorskiego) 400,00 zł

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 10 000,00 zł (§ 4430 różne opłaty i składki)

600-60016 (Drogi publiczne gminne):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 43 579,31 zł § 4270 (zakup usług remontowych)

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 8 849,60 zł ogółem z następujących zadań inwestycyjnych:

- „Przebudowa drogi gminnej Nr 050514C w miejscowości Nowy Dwór” – 3 500,00 zł

- „Rozbudowa drogi gminnej Nr 050501C w zakresie budowy ścieżki rowerowej w miejscowościach Nowy Dwór i Reptowo” – 4 000,00 zł

- „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - ul. Weterynaryjna w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” – 1 349,60 zł

700-70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 11 000,00 zł ogółem, w tym:

§ 4610 (koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego) 1 000,00 zł

§ 6060 (wykupy gruntów) 10 000,00 zł

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 48 400,00 zł ogółem, w tym:

§ 4270 (zakup usług remontowych) 26 000,00 zł

§ 4390 (zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii) 8 000,00 zł

§ 4430 (różne opłaty i składki) 3 400,00 zł

§ 4590 (kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych) 11 000,00 zł

710-71004 § 4300 (Plany zagospodarowania przestrzennego):

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 46 000,00 zł (zakup usług pozostałych)

710-71095 § 4300 (Plany zagospodarowania przestrzennego):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 77 400,00 zł (prace geodezyjne związane ze zmianą obrębów geodezyjnych w wyniku ustalenia i zmiany granic miejscowości Ostromecko, Nowy Dwór, Wałdowo Królewskie i Boluminek)

750-75011 (Urzędy Wojewódzkie):

- dokonuje się przeniesienia wydatków o kwotę 500,00 zł z § 4300 (zakup usług pozostałych do § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia)

750-75022 § 4300 (Rady Gmin):

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 2 511,37 zł (zakup usług pozostałych)

750-75023 (Urzędy Gmin):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 29 104,00 zł ogółem, w tym:

§ 4100 (wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne) 904,00 zł

§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 21 000,00 zł

§ 4270 (zakup usług remontowych) 7 200,00 zł

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 41 260,00 zł ogółem, w tym:

§ 4300 (zakup usług pozostałych) 32 960,00 zł

§ 4430 (różne opłaty i składki) 8 000,00 zł

§ 4530 (podatek od towarów i usług) 300,00 zł

750-75085 (Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 3 000,00 zł § 4010 (wynagrodzenia osobowe)

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 4 000,00 zł ogółem, w tym:

§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 3 000,00 zł

§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 1 000,00 zł

750-75095 (Pozostała działalność):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 148,35 zł ogółem, w tym:

§ 4010 (wynagrodzenia osobowe) 118,15 zł

§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 27,79 zł

§ 4120 (składki na FP) 2,91 zł

754-75412 (Ochotnicze Straże Pożarne):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 40 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa obiektów Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Czarże”

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 500,00 zł § 3030 (różne wydatki na rzecz osób fizycznych)

754-75495 (Pozostała działalność):

- dokonuje się przeniesienia wydatków o kwotę 1 500,00 z § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) do § 4300 (zakup usług pozostałych)

801-80101 (Szkoły podstawowe):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 140 998,01 zł ogółem, w tym:

§ 3020 (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń) 500,00 zł

§ 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników) 30 000,00 zł

§ 4170 (wynagrodzenia bezosobowe) 2 500,00 zł

§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 72 925,46 zł

§ 4240 (zakup środków dydaktycznych i książek) 10 000,00 zł

§ 4300 (zakup usług pozostałych) 1 968,00 zł

§ 4307 (zakup usług pozostałych) 20 501,06 zł

§ 4309 (zakup usług pozostałych) 1 241,49 zł

§ 4410 (podróże służbowe krajowe) 670,00 zł

§ 4430 (różne opłaty i składki) 350,00 zł

§ 4440 (odpis na ZFŚS) 342,00 zł

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 113 575,84 zł ogółem, w tym:

§ 3020 (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń) 5 000,00 zł

§ 4010 (wynagrodzenia osobowe) 31 492,00 zł

§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 10 000,00 zł

§ 4117 (składki na ubezpieczenie społeczne) 1 717,18 zł

§ 4119 (składki na ubezpieczenie społeczne) 103,99 zł

§ 4127 (składki na FP) 244,74 zł

§ 4129 (składki na FP) 14,82 zł

§ 4177 (wynagrodzenia bezosobowe) 10 932,31 zł

§ 4179 (wynagrodzenia bezosobowe) 662,04 zł

§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 10 000,00 zł

§ 4217 (zakup materiałów i wyposażenia) 1 885,80 zł

§ 4219 (zakup materiałów i wyposażenia) 114,20 zł

§ 4220 (zakup środków żywności) 170,00 zł

§ 4260 (zakup energii) 16 346,44 zł

§ 4270 (zakup usług remontowych) 2 250,00 zł

§ 4280 (zakup usług zdrowotnych) 750,00 zł

§ 4360 (opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych) 2 774,00 zł

§ 4390 (zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii) 500,00 zł

§ 4437 (różne opłaty i składki) 4,26 zł

§ 4439 (różne opłaty i składki) 0,24 zł

§ 4480 (podatek od nieruchomości) 34,00 zł

§ 4700 (szkolenia) 216,00 zł

§ 4710 (wpłaty na PPK) 17 065,83 zł

§ 6050 (zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja budynku zespołu szkół w miejscowości Wałdowo Królewskie” ) 1 297,99 zł

801-80104 (Przedszkola):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 19 850,00 zł ogółem, w tym:

§ 4010 (wynagrodzenie osobowe) 10 000,00 zł

§ 4220 (zakup środków żywności) 9 500,00 zł

§ 4440 (odpis na ZFŚS) 350,00 zł

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 44 285,03 zł ogółem, w tym:

§ 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników) 20 000,00 zł

§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 2 000,00 zł

§ 4220 (zakup środków żywności) 13 500,00 zł

§ 4260 (zakup energii) 7 001,79 zł

§ 4270 (zakup usług remontowych) 250,00 zł

§ 4280 (zakup usług zdrowotnych) 260,00 zł

§ 4360 (opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych) 1 273,24 zł

801-80113 (Dowożenie uczniów do szkół):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 6 000,00 zł § 4270 (zakup usług remontowych)

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 5 000,00 zł ogółem, w tym:

§ 4170 (wynagrodzenie bezosobowe) 1 000,00 zł

§ 4710 (wpłaty na PPK) 4 000,00 zł

801-80146 (Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli):

- dokonuje się przeniesienia wydatków o kwotę 4 272,00 zł z § 4300 (zakup usług pozostałych) do § 4700 (szkolenia)

801-80148 § 4220 (Stołówki szkolne):

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 30 275,00 zł (zakup środków żywnościowych)

801-80149 (Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1 930,00 zł ogółem, w tym:

§ 4010 (wynagrodzenia osobowe) 1 600,00 zł

§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 280,00 zł

§ 4120 (składki na FP) 50,00 zł

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 10 608,00 zł ogółem, w tym:

§ 4010 (wynagrodzenia osobowe) 8 874,00 zł

§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 1 517,00 zł

§ 4120 (składki na FP) 217,00 zł

801-80150 (Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 60 608,00 zł ogółem, w tym:

§ 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników) 58 874,00 zł

§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 1 517,00 zł

§ 4120 (składki na FP) 217,00 zł

801-80153 (Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 848,83 zł ogółem, w tym:

§ 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników) 702,22 zł

§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 118,88 zł

§ 4120 (składki na FP) 17,20 zł

§ 4710 (wpłaty na PPK) 10,53 zł

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 1 168,83 zł ogółem, w tym:

§ 4170 (wynagrodzenia bezosobowe) 848,83 zł

§ 4240 (zakup środków dydaktycznych i książek) 320,00 zł

801-80195 (Pozostała działalność):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 800,00 zł (§ 4440 odpis na ZFŚS)

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 12 190,00 zł § 4300 (zakup usług pozostałych)

852-85202 § 4330 (Domy pomocy społecznej):

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 14 500,00 zł (zakup usług)

852-85205 § 4300 (Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie):

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 3 500,00 zł (zakup usług pozostałych)

852-85213 § 4130 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej):

– dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 2 042,00 zł (składki na ubezpieczenie zdrowotne)

852-85216 § 3110 (Zasiłki stałe):

– dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 11 809,00 zł (świadczenia społeczne)

852-85219 (Ośrodki Pomocy Społecznej):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 600,00 zł § 4410 (podróże służbowe krajowe)

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 16 600,00 zł ogółem, w tym:

§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 7 000,00 zł

§ 4120 (składki na FP) 2 500,00 zł

§ 4170 (wynagrodzenia bezosobowe) 300,00 zł

§ 4280 (zakup usług zdrowotnych) 600,00 zł

§ 4510 (opłaty na rzecz budżetu państwa) 100,00 zł

§ 4610 (koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego) 100,00 zł

§ 4710 (wpłaty na PPK) 6 000,00 zł

852-85228 (Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1 000,00 zł § 4300 (zakup usług pozostałych)

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 18 500,00 zł ogółem, w tym:

§ 4010 (wynagrodzenia osobowe) 12 000,00 zł

§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 2 000,00 zł

§ 4120 (składki na FP) 800,00 zł

§ 4170 (wynagrodzenia bezosobowe) 1 300,00 zł

§ 4710 (wpłaty na PPK) 2 400,00 zł

852-85295 § 3110 (Pozostała działalność):

– dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 660,00 zł (świadczenia społeczne)

854-85401 (Świetlice szkolne):

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 12 800,00 zł ogółem, w tym:

§ 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników) 10 000,00 zł

§ 4120 (składki na FP) 500,00 zł

§ 4280 (zakup usług zdrowotnych) 300,00 zł

§ 4300 (zakup usług pozostałych) 2 000,00 zł

854-85404 (Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka):

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 1 930,00 zł ogółem, w tym:

§ 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników) 1 600,00 zł

§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 280,00 zł

§ 4120 (składki na FP) 50,00 zł

854-85415 (Pomoc materialna dla uczniów):

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 12 400,00 zł ogółem, w tym:

§ 3240 (stypendia dla uczniów) 12 000,00 zł

§ 3260 (inne formy pomocy dla uczniów) 400,00 zł

855-85501 (Świadczenia wychowawcze):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1 787,00 zł § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia)

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 1 787,00 zł ogółem, w tym:

§ 4010 (wynagrodzenie osobowe) 1 500,00 zł

§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 250,00 zł

§ 4120 (składki na FP) 37,00 zł

855-85502 (Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 15 960,00 zł ogółem, w tym:

§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 15 850,00 zł

§ 4120 (składki na FP) 110,00 zł

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 17 800,00 zł ogółem, w tym:

§ 3110 (świadczenia społeczne) 15 000,00 zł

§ 4010 (wynagrodzenia osobowe) 1 000,00 zł

§ 4430 (różne opłaty i składki) 200,00 zł

§ 4610 (koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego) 100,00 zł

§ 4710 (wpłaty na PPK) 1 500,00 zł

855-85504 (Wspieranie rodziny):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 2 000,00 zł § 4010 (wynagrodzenia osobowe)

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 2 600,00 zł ogółem, w tym:

§ 4010 (wynagrodzenia osobowe) 1 000,00 zł

§ 4410 (podróże służbowe krajowe) 1 000,00 zł

§ 4710 (wpłaty na PPK) 600,00 zł

900-90005 § 6059 (Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu):

– dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 20 116,12 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska”

900-90015 (Oświetlenie ulic, placów i dróg):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 14 340,00 zł ogółem, w tym:

z przeznaczeniem na następujące zadania inwestycyjne pn.:

- „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Strzyżawa - droga gminna przy świetlicy” 100,00 zł

- „Budowa oświetlenia na ul. Chełmińskiej - Łąkowej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” - 9 840,00 zł

§ 4270 (zakup usług remontowych) 4 400,00 zł

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 14 340,00 zł § 4300 (zakup usług pozostałych)

900-90019 § 4190 (Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska):

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 1 500,00 zł (zakup nagród)

900-90026 § 6230 (Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1 500,00 zł (dotacja celowa)

921-92109 (Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby):

– dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 100 058,70 zł ogółem w tym:

§ 4019 (wynagrodzenia osobowe) 437,82 zł

§ 4119 (składki na ubezpieczenie społeczne) 78,91 zł

§ 4129 (składki na FP) 10,72 zł

§ 6059 (wydatki inwestycyjne) 99 531,25 zł

– dokonuje się zmniejszenia o kwotę 108 438,19 zł ogółem, w tym:

§ 2480 (dotacja podmiotowa dla GOKIS w Dąbrowie Chełmińskiej) 720,00 zł

§ 4017 (wynagrodzenia osobowe) 952,01 zł

§ 4117 (składki na ubezpieczenie społeczne) 152,08 zł

§ 4127 (składki na FP) 23,36 zł

§ 4307 (zakup usług pozostałych) 222,79 zł

§ 4309 (zakup usług pozostałych) 12,90 zł

§ 6057 (wydatki inwestycyjne) 106 355,05 zł

Zmiany dokonano ze względu na korektę montażu finansowego zadania inwestycyjnego pn.: „Zmiana sposobu użytkowania części budynku byłej szkoły podstawowej na świetlicę wiejską wraz z jej przebudową w miejscowości Czemlewo oraz przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rafa”

926-92601 § 4170 (Obiekty sportowe):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 950,00 zł (wynagrodzenia bezosobowe)

926-92695 (Pozostała działalność):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 6 355,49 zł § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia)

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 4 635,00 zł § 4270 (zakup usług remontowych).

Zmian w budżecie dokonano na podstawie otrzymanych decyzji, złożonych wniosków oraz planowanego wykonania.

---

Załącznik nr 1 do pobrania (91kB)
Załącznik nr 2 do pobrania (366kB)
Załącznik nr 3 do pobrania (268kB)
Załącznik nr 4 do pobrania (154kB)
Załącznik nr 5 do pobrania (208kB)
Załącznik nr 7 do pobrania (138kB)
Załącznik nr 10 do pobrania (296kB)
Załącznik nr 11 do pobrania (205kB)
Załącznik nr 14 do pobrania (293kB)