Gmina Dąbrowa Chełmińska

Zarządzenie nr 0050.74.2023Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 11 października 2023w sprawie w sprawie zmian w budżecie gminy Dąbrowa Chełmińska na 2023 rok

Zarządzenie nr 0050.74.2023
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 11 października 2023

w sprawie w sprawie zmian w budżecie gminy Dąbrowa Chełmińska na 2023 rok

Na podstawie  art. 257  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1641 i 1872), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), art. 31a, art. 31b, art. 111 ustawy  z dnia  12 marca  2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz.103, 185, 547, 1088, 1234,  1641, 1717, 1672 i 2000) oraz art. 28 ustawy  z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2236, z 2023 r. poz. 877 i 1234) zarządza się, co następuje:
 
§ 1. W uchwale Nr LI.468.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 22 grudnia  2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska na 2023 rok, zmienionej Uchwałą Nr LIII.483.2023 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 25 stycznia 2023 r., Uchwałą Nr LIV.487.2023 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 22 lutego 2023 r., Zarządzeniem Nr 0050.22.2023 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 16 marca 2023 r., Uchwałą Nr LV.499.2023 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 marca 2023 r., Zarządzeniem Nr 0050.27.2023 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 31 marca 2023 r., Uchwałą Nr LVI.505.2023 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 kwietnia 2023 r., Zarządzeniem Nr 0050.34.2023 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 28 kwietnia 2023 r., Uchwałą Nr LVII.527.2023 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 21 czerwca 2023 r., Zarządzeniem Nr 0050.44.2023 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 czerwca 2023 r., Uchwałą Nr LVIII.536.2023 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska  z dnia 14 lipca 2023 r., Zarządzeniem Nr 0050.55.2023 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 25 sierpnia 2023 r., Uchwałą Nr LIX.541.2023 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 6 września 2023 r., Zarządzeniem Nr 0050.64.2023 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 20 września 2023 r., Uchwałą Nr LX.544.2023 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 5 października 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:
 
1) § 1. Otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 59 861 034,06 zł zwiększa się o kwotę 250 725,71 zł. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 60 111 759,77 zł, z tego:
1. Dochody bieżące w kwocie     52 015 359,40 zł
2. Dochody majątkowe w kwocie 8 096 400,37 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.”.
 
2) § 2. Otrzymuje brzmienie:
„§ 2.1. Wydatki budżetu  w wysokości 66 214 039,81 zł  zwiększa się  o kwotę 250 725,71 zł. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 66 464 765,52 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 53 021 578,05 zł, w tym:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 23 170 872,01 zł,
b) dotacje w wysokości 3 421 172,22 zł,                                                   
c) wydatki na obsługę długu w wysokości 824 854,17 zł;
2)  wydatki majątkowe w wysokości 13 443 187,47 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, z tego:
 a) dotacje w wysokości 46 000,00 zł.
2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 3 369 049,19 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4, w tym:
a) dotacje w wysokości 4 145,72 zł.”.
 
3) § 6. Otrzymuje brzmienie:
„§ 6.1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami  w 2023 r. w wysokości 4 288 007,31 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6. 
2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1 000,00 zł, zgodnie
 z załącznikiem Nr 7.
3. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości  38 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.”.
 
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 0050.74.2023 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 11 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok
 
Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 250 725,71 zł oraz przeniesienia wydatków w ramach działu.
 
DOCHODY
010-01095 (Pozostała działalność):
 - dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 184 525,71 zł zgodnie z decyzją Wojewody Nr WFB.I.3120.3.96.2023 z dnia 10 października 2023 r.
 
600-60004 (Lokalny transport zbiorowy):
 - dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 6 800,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Nr WFB.I.3120.3.94.2023 z dnia 5 października 2023 r.
 
751-75108 (Wybory do Sejmu i Senatu):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 51 900,00 zł zgodnie z decyzją Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy  Nr 33/2023 z dnia 6 października  2023 r.
 
854-85415 (Pomoc materialna dla uczniów):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 7 200,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Nr WFB.I.3120.3.96.2023 z dnia 10 października 2023 r.
 
855-85503 (Karta Dużej Rodziny):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 300,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody
Nr WFB.I.3120.3.95.2023 z dnia 6 października 2023 r.
 
 
WYDATKI
010-01095 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 184 525,71 zł ogółem, w tym:
(wynagrodzenia osobowe) 2 503,52 zł
(składki na ubezpieczenie społeczne) 432,60 zł
(składki na FP i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych) 61,33 zł
(zakup usług pozostałych) 143,20 zł
(różne opłaty i składki) 180 907,56 zł
(szkolenia) 470,00 zł
(wpłaty na PPK) 7,50 zł
 
600-60004 (Lokalny transport zbiorowy):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 6 800,00 zł (zakup usług pozostałych)
 
751-75108 (Wybory do Sejmu i Senatu):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 51 189,25 zł ogółem, w tym:
(różne wydatki na rzecz osób fizycznych) 51 900,00 zł
(zakup usług pozostałych) 289,25 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 289,25 zł, ogółem, w tym:
(opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych) 210,00 zł
(podróże służbowe krajowe) 79,25 zł
 
801-80101 (Szkoły podstawowe):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 52 000,00 zł (wynagrodzenia osobowe nauczycieli)
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 175 000,00 zł ogółem, w tym:
(wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń) 5 000,00 zł
(wynagrodzenia osobowe) 50 000,00 zł
(składki na ubezpieczenie społeczne) 30 000,00 zł
(składki na FP i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych) 30 000,00 zł
(wpłaty na PPK) 60 000,00 zł
 
801-80104 (Przedszkola):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 210 000,00 zł ogółem, w tym:
(wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń) 5 000,00 zł
(wynagrodzenia osobowe) 20 000,00 zł
(składki na ubezpieczenie społeczne) 30 000,00 zł
(wynagrodzenie osobowe nauczycieli) 155 000,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 14 000,00 zł (wpłaty na PPK)
 
801-80107 (Świetlice szkolne):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 73 000,00 zł ogółem, w tym:
(wpłaty na PPK) 3 000,00 zł
(wynagrodzenia osobowe nauczycieli) 70 000,00 zł
 
854-85415 (Pomoc materialna dla uczniów):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 7 200,00 zł (stypendia dla uczniów)
 
855-85502 (Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego):
- dokonuje się przeniesienia wydatków o kwotę 22 000,00 zł ze składek na ubezpieczenie społeczne do świadczeń społecznych
 
855-85503 (Karta Dużej Rodziny):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 300,00 zł ze składek (zakup materiałów i wyposażenia).