Gmina Dąbrowa Chełmińska

Uchwała nr I.14.2018Rady Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 23 listopada 2018w sprawie zmian w budżecie gminy Dąbrowa Chełmińska na rok 2018Na podstawie art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 242 ust.1, 243 ust. 1, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077; z 2018 r., poz. 1000, poz. 62, poz. 1366, poz. 1693, poz. 1669) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr I.14.2018
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 23 listopada 2018

w sprawie zmian w budżecie gminy Dąbrowa Chełmińska na rok 2018

Na podstawie art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 242 ust.1, 243 ust. 1, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077; z 2018 r., poz. 1000, poz. 62, poz. 1366, poz. 1693, poz. 1669) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) uchwala się, co następuje:


 
1) § 1. Otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Dochody budżetu na 2018 rok w wysokości 43 490 682,71 zł zwiększa się  o kwotę 107 893,81 zł. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 43 598 576,52 zł, z tego:
1. dochody bieżące w kwocie       37 381 718,54 zł
2. dochody majątkowe w kwocie   6 216 857,98 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.”;
 
2) § 2. Otrzymuje brzmienie:
„§ 2.1. Wydatki budżetu na 2018 rok w wysokości 44 470 736,71 zł zwiększa się  o kwotę     107 893,81 zł. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą  44 578 630,52 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 36 337 550,89 zł, w tym:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 15 427 534,22 zł,
b) dotacje w wysokości 1 441 682,31 zł,
c) wydatki na obsługę długu w wysokości 222 243,65 zł;
2)  wydatki majątkowe w wysokości 8 241 079,63 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, z tego:
a) dotacje w wysokości 114 844,17 zł.
 
2.2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 6 990 192,34 zł, zgodnie
z załącznikiem Nr 4.”.
 
3) § 6. Otrzymuje brzmienie:
„ § 6.1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami w wysokości 10 122 900,07 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 i Nr 7
6.2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8
6.3. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
w wysokości 23 300,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.”.


 
Uchwała (układ strony do druku) - kliknij, aby pobrać (193kB)
 
Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 107 893,81 zł oraz dokonuje się przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami w sposób następujący:
 
DOCHODY
751-75109 § 2010 (Wybory do Rad Gmin, Rad Powiatów i Sejmików Województw) – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 1 491,00 zł zgodnie pismem z Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy nr DBD-804-14/18 z dnia 31 października 2018 r. z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzeń dla urzędników wyborczych do końca roku budżetowego
 
801-80101 § 2701 (Szkoły podstawowe) – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 14 719,81 zł – dotacja ze środków unijnych na realizację projektu Erasmus +
 
801-80104 (Przedszkola) – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 48 500,00 zł, w tym:
§ 0660 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) 13 000,00 zł
§ 0670 (wpływy za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) 35 500,00 zł
 
801-80148 § 0830 (Świetlice szkolne) – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 32 000,00 zł (wpływy za wyżywienie w stołówkach szkolnych)
 
855-85502 § 2360 (Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 8 000,00 zł – zwroty z tytułu pobranych nienależnie świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej w latach ubiegłych należnych gminie
 
855-85504 § 2690 (Wspieranie rodziny) – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 3 183,00 zł zgodnie z przekazanymi od  Wojewody środkami z przeznaczeniem na wypłatę dla asystentów rodziny
 
WYDATKI
010-01010 § 6050 (Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 26 000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowy Dwór”

600-60016 (Drogi publiczne gminne):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 16 738,00 zł
§ 4300   (zakup usług pozostałych) 738,00 zł
§ 6060 (wydatki na zakupy inwestycyjne – rezygnacja z zakupu kosiarki drogowej)  16 000,00 zł
 
750-75011 (Urzędy wojewódzkie) – dokonuje się przeniesienia wydatków o kwotę 12,00 zł z § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) na § 4300 (zakup usług pozostałych) – usługa dostępu przy zakupie czytników do USC
 
750-75023 (Urzędy gmin):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 10 898,20 zł ogółem, w tym:
§ 4010 (wynagrodzenia osobowe) 10 000,00 zł
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 898,20 zł
 
750-75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego) – dokonuje się przeniesienia wydatków o kwotę 300,00 zł § 4360 (zakup usług telekomunikacyjnych) na § 4190 (zakup nagród - puchary Wójta Gminy)
 
750-75095 § 4210 (Pozostała działalność) – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 898,20 zł z przeznaczeniem na zakup prenumeraty Gazety Sołeckiej na 2019 r.
 
751-75109 4170 (Wybory do Rad Gmin, Rad Powiatów i Sejmików Województw)  – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1 491,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dla urzędnika wyborczego
 
801-80101 (Szkoły podstawowe):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 23 173,81 zł ogółem, w tym:
§ 4211 (zakup materiałów i wyposażenia – zakup sprzętu komputerowego) 5 436,05 zł
§ 4301 (zakup usług pozostałych) 9 283,76 zł
Wydatki w związku z realizacją projektu Erasmus +
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 1 200,00 zł
§ 4260 (zakup energii) 7 000,00 zł
§ 4270 (zakup usług remontowych) 254,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 600,00 zł (§ 4210)
 
801-80104 (Przedszkola):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 44 100,00 zł, w tym:
§ 4220 (zakup środków żywności) 37 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych do przygotowania posiłków
§ 4260 (zakup energii) 3 000,00 zł
§ 4330 (zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – zwrot kosztów uczęszczania dzieci do przedszkola w innej gminie) 3 600,00 zł
 
801-80146 (Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli):
 – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 790,00 zł, w tym:
§ 3020 (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 790,00 zł, w tym:
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 510,00 zł
§ 4300 (zakup usług pozostałych) 280,00 zł
 
801-80148 § 4220 (Stołówki szkolne) - dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 32 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych do przygotowania posiłków
 
854-85401 (Świetlice szkolne) -  dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 1 641,00 zł, w tym:
§ 4010 (wynagrodzenia osobowe) 1 541,00 zł
§ 4280 (zakup usług zdrowotnych)  100,00 zł
 
854-85415 § 3240 (Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym) – dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 600,00 zł
 
855-85504 § 4010 (Wspieranie rodziny) – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 3 183,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dla asystenta rodziny
 
855-85508 § 4330 (Rodziny zastępcze) – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 2 000,00 zł (umieszczenie dziecka z terenu gminy w spokrewnionej rodzinie zastępczej)
 
855-85510 § 4330 (Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych) – dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 5 600,00 zł
 
900-90001 § 4530  (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) - dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 10 000,00 zł
 
900-90002 (Gospodarka odpadami):
– dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 3 750,40 zł ogółem, w tym:
§ 4300 (zakup usług pozostałych) 1 631,00 zł
§ 4390 (zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii) 2 119,40 zł
 
900-90003 § 4210 (Oczyszczanie miast i wsi) – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1 000,00 zł, w tym:
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) - zakup materiałów niezbędnych do utrzymania czystości na terenie gminy 979,12 zł
§ 4300 (zakup usług pozostałych) – opłaty za wywóz nieczystości komunalnych 20,88 zł
 
900-90004 § 4260 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach):
 – dokonuje się zwiększenia wydatków  o kwotę 1 119,40 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej
 
900-90015 (Oświetlenie ulic, placów i dróg) – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 29 738,00 zł ogółem, w tym:
§ 4260 (zakup energii) 29 000,00 zł
§ 4300 (zakup usług pozostałych – wykonanie uchwytów do akumulatorów lamp) 738,00 zł
 
900-90095 (Pozostała działalność):
 – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1 631,00 zł ogółem, w tym:
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia – zakup karmy dla zwierząt bezdomnych) 631,00 zł
§ 4300 (zakup usług pozostałych – usługi weterynaryjne) 1 000,00 zł
 
921-92601 (Obiekty sportowe):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 2 920,00 zł ogółem, w tym:
§ 4010 (wynagrodzenia osobowe) 2 000,00 zł
§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 800,00 zł
§ 4120 (składki na FP) 120,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 11 533,00 zł ogółem, w tym:
§ 3020 (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń) 1 000,00 zł
§ 4260 (zakup energii) 10 000,00 zł
§ 4300 (zakup usług pozostałych) 154,00 zł