Gmina Dąbrowa Chełmińska

Uchwała nr XXV.209.2016Rady Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 29 grudnia 2016uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska na rok 2017Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "i" i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446, poz. 1579) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, poz. 1984)

Uchwała nr XXV.209.2016
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 29 grudnia 2016

uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "i" i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446, poz. 1579) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, poz. 1984)


Rada Gminy uchwala, co następuje:
Dochody budżetu na 2017 rok w wysokości 33 330 553,90 zł, z tego:
1.  dochody bieżące w kwocie 31 658 704,50 zł
2.  dochody majątkowe w kwocie  1 671 849,40 zł, zgodnie  z załącznikiem Nr 1
 
1. Wydatki budżetu na 2017 rok w wysokości 33 759 845,90 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2
z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 30 885 773,90 zł, w tym:
    a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 14 008 163,60 zł,
    b) dotacje w wysokości 1 526 063,00 zł,
    c) wydatki na obsługę długu w wysokości 230 000,00 zł;
2) wydatki majątkowe w wysokości 2 874 072,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, z tego:
    a) dotacje w wysokości 41 000,00 zł

2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 2 081 289,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4
 
W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości 120 000,00 zł, z tego:
1. rezerwa ogólna w wysokości  36 760,00 zł
  2. rezerwa celowa w wysokości 83 240,00 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego

Deficyt budżetu w kwocie 429 292,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1. zaciągniętych kredytów w kwocie 329 292,00 zł
2. zaciągniętych pożyczek w WFOŚ i GW w kwocie 100 000 ,00 zł

Określa się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1 604 323,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 175 031,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5

1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7 783 894,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 i Nr 7
2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem 3. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości
34 600,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9
Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w wysokości
1 567 063,00 zł, z tego:
1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1 286 063,00 zł, w tym:
a) dotacje celowe w kwocie 415 845,00 zł
b) dotacje podmiotowe w kwocie 870 218,00 zł
2. dotacje celowe dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w wysokości
281 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10
 
Ustala się plan dochodów w wysokości 20 000,00 zł i wydatków związanych z finansowaniem zadań ochrony środowiska w wysokości 22 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11
 
Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w wysokości 311 855,11 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12
 
Ustala się dochody w kwocie 100 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 80 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz ustala się wydatki w kwocie 20 000 zł, na realizację zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 13
Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 929 292,00 zł, z tego na:
1.pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000,00 zł,
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 429 292,00 zł
 
Upoważnia się Wójta Gminy do:
1. zaciągania kredytów i pożyczek na:
a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000,00 zł,
b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 429 292,00 zł,
2. dokonywania zmian w budżecie polegających na:
a) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
b) zmianach w planie wydatków inwestycyjnych w ramach jednego działu pomiędzy zadaniami z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań i odstąpienia od zadań zaplanowanych.
3.  lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
4.  udzielania pożyczek w roku budżetowym do łącznej kwoty 50 000 zł.
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Chełmińska.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

---

Uchwała budżetowa (141kB)
 
załączniki do Uchwały:
Załącznik Nr 1 - Dochody budżetu na 2017 rok. (322kB)
Załącznik Nr 2 - Wydatki budżetu na 2017 rok. (258kB)
Załącznik Nr 3 - Zadania inwestycyjne (319kB)
Załącznik Nr 4 - Wydatki realizowane z funduszy strukt. i Funduszu Spójności (64kB)
Załącznik Nr 5 - Przychody i rozchody budżetu w 2017 r. (145kB)
Załącznik Nr 6 - Plan finansowy zadań z zakresu adm. rządowej - DOCHODY (144kB)
Załącznik Nr 7 - Plan finansowy zadań z zakresu adm. rządowej WYDATKI (152kB)
Załącznik nr 8 - Dochody i wydatki [...] porozumień z organami adm. rządowej (131kB)
Załącznik Nr 9 - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej (131kB)
Załącznik Nr 10 - Dotacje celowe udzielone w 2017 roku (205kB)  
Załącznik Nr 11 - Dochody i wydatki z zakresu ochrony środowiska (137kB)
Załącznik Nr 12 - FUNDUSZ SOŁECKI NA 2017 ROK (246kB)
Załącznik Nr 13 - Plan dochodów i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii i Przemocy w Rodzinie na 2017 rok (314kB)