Gmina Dąbrowa Chełmińska

Uchwała nr LIV.487.2023RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKAz dnia 22 lutego 2023w sprawie zmian w budżecie gminy Dąbrowa Chełmińska na 2023 rokNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. D oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1634, 1692, 1747, 1079, 1768, 1725, 1964 i 2414) oraz art. 31a, art. 31b, art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz.103 i 185), uchwala się co następuje:

Uchwała nr LIV.487.2023
RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
z dnia 22 lutego 2023

w sprawie zmian w budżecie gminy Dąbrowa Chełmińska na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. D oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1634, 1692, 1747, 1079, 1768, 1725, 1964 i 2414) oraz art. 31a, art. 31b, art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz.103 i 185), uchwala się co następuje:


§ 1. W uchwale Nr LI.468.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 22 grudnia  2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska na 2023 rok, zmienionej Uchwałą Nr LIII.483.2023 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia  25 stycznia 2023 r. rok wprowadza się następujące zmiany:
 
1) § 1. Otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 53 008 010,41  zł zwiększa się o kwotę  164 505,00 zł. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 53 172 515,41 zł, z tego:
1. Dochody bieżące w kwocie  45 861 555,89 zł
2. Dochody majątkowe w kwocie 7 310 959,52 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.”.
 
2) § 2. Otrzymuje brzmienie:
„§ 2.1. Wydatki budżetu  w wysokości 57 591 725,08 zł  zwiększa się  o kwotę 164 505,00 zł. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 57 756 230,08 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 47 019 247,47 zł, w tym:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 22 456 181,41 zł,
b) dotacje w wysokości 2 512 084,12 zł,                                                   
c) wydatki na obsługę długu w wysokości 750 836,16 zł;
2)  wydatki majątkowe w wysokości 10 736 982,61 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, z tego:
 a) dotacje w wysokości 34 000,00 zł.
2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 3 577 311,23 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4, w tym:
a) dotacje w wysokości 4 704,15 zł.”.
 
3) § 4. Otrzymuje brzmienie:
„ § 4. Deficyt budżetu w kwocie 4  583 714,67 zł, który zostanie pokryty przychodami  pochodzącymi z:
1. Przychodami z zaciągniętych pożyczek  na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2 710 388,00 zł.
2. Przychodów z zaciągniętych kredytów w kwocie 597 370,63 zł.
3. Przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 421 490,01 zł.
4. Wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie               854 466,03 zł.”.
 
 
4) § 7. Otrzymuje brzmienie:
„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w wysokości 2 550 788,27 zł, z tego:
1.    Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1 811 594,73 zł, w tym:
      1) dotacje celowe w kwocie 821 594,73 zł,
      2) dotacje podmiotowe w kwocie 990 000,00 zł,
2.  Dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych w wysokości 739 193,54 zł, w tym:
       1) dotacje celowe 498 600,00 zł,
       2) dotacje podmiotowe 240 593,54 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.”.
 
5) § 8. Otrzymuje brzmienie:
„§ 8. Ustala się plan dochodów w wysokości 3 500,00 zł oraz plan wydatków w wysokości 57 000,00 zł związanych z finansowaniem zadań ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 10.”.
 
6) § 13. Otrzymuje brzmienie:
„§ 13.  Ustala się plan środków przeznaczonych na pomoc obywatelom Ukrainy w związku  z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w następujących wysokościach:
1) dochody 869 604,40 zł,
2) wydatki 872 939,40 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 15.”.
 
7) § 14. Otrzymuje brzmienie:
„ § 14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie          4 807 758,63  zł, w tym:
1.  Na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000,00 zł,
2. Na finansowanie  planowanego deficytu budżetu w kwocie 3 307 758,63 zł, w tym:
a) kredyt w kwocie 597 370,63 zł,
b) pożyczka na  wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2 710 388,00 zł”.
 
     §  2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Chełmińska.
 
     § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i  podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
 
    
 
Uzasadnienie do Uchwały Nr LIV.487.2023 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok
Zwiększa się dochody i wydatki oraz dokonuje się przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami w sposób następujący:
 
DOCHODY
010-01095 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 4,41 zł (odsetki – dzierżawa gruntu na cele rolnicze)
 
600-60004 (Lokalny transport zbiorowy):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 1 773,94 zł, ogółem, w tym:
(oplata za zaświadczenie na wykonywanie zbiorowego transportu drogowego ) 80,00 zł
(zwrot niewykorzystanej dotacji za 2022 r. – Miasto Bydgoszcz) 1 693,94 zł
 
600-60016 (Drogi publiczne gminne):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 60 000,00 zł (dotacja z Województwa Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa                ul. Wyzwolenia w Dąbrowie Chełmińskiej”)
 
756-75615 (Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 2 070,00 zł ogółem, w tym:
(podatek od środków transportowych) 70,00 zł
(podatek od czynności cywilnoprawnych) 2 000,00 zł
 
756-75618 (Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 145,00 zł (odsetki - opłata adiacencka oraz opłata za zajęcie pasa drogowego)
 
758-75814 (Różne rozliczenia finansowe):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 120 035,00 zł ogółem, w tym:
(kapitalizacja odsetek od rachunku bankowego) 35,00 zł
(środki z Funduszu Pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na zadania oświatowe)
120 000,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 1 000,00 zł  (refundacja świadczeń rekompensujących za ćwiczenia wojskowe)
 
801-80101 (Szkoły podstawowe):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 2 400,00 zł (otrzymane darowizny)
 
900-90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód):
- dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 21 215,21 zł (wpływy z usług za odprowadzanie ścieków)
 
900-90015 (Oświetlenie ulic, placów i dróg):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 287,82 zł (rozliczenia z lat ubiegłych)
 
921-92116 (Biblioteki):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 4,04 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji za 2022 r.)
 
 
WYDATKI
400-40002 (Dostarczanie wody):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 5 000,00 zł (różne opłaty i składki)
 
400-40095 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 700,00 zł (zakup usług pozostałych)
 
600-60016 (Drogi publiczne gminne):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 181 000,00 zł ogółem, w tym:
(zadanie remontowe pn. „ Remont drogi gminnej Nr 050501C w miejscowości Czarże i Gzin”) 21 000,00 zł
(zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa ul. Wyzwolenia w Dąbrowie Chełmińskiej”)
 60 000,00 zł
(zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa drogi gminnej w miejscowości Reptowo”)                     100 000,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 100 000,00 zł (zakup usług remontowych w zakresie dróg gminnych)
 
710-71004 (Plany zagospodarowania przestrzennego):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 2 000,00 zł (zakup usług pozostałych)
 
750-75022 (Rady Gmin):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 2 000,00 zł (różne wydatki na rzecz osób fizycznych)
 
750-75023 (Urzędy Gmin):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 3 170,00 zł  ogółem w tym:
(wynagrodzenia bezosobowe) 2 400,00 zł
(pozostałe podatki na rzecz budżetu JST) 70,00 zł
(szkolenia) 700,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 1 000,00 zł (zakup usług pozostałych)
 
758-75814 (Różne rozliczenia finansowe):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 1 000,00 zł (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)
 
801-80101 (Szkoły Podstawowe):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 102 935,00 zł ogółem, w tym:
(zakup materiałów i wyposażenia – Erasmus +) 1 200,00 zł
(zakup środków żywności – Erasmus +) 1 200,00 zł
(zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy ) 2 035,00 zł
(wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy) 8 000,00 zł
(wynagrodzenia nauczycieli w związku z pomocą obywatelom Ukrainy) 78 000,00 zł
(składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy) 12 500,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 22 400,00 zł ogółem, w tym:
(zakup usług pozostałych – Erasmus +) 2 400,00 zł
(wpłaty na PPK) 20 000,00 zł
 
801-80104 Przedszkola):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 19 500,00 zł ogółem, w tym:
(wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy) 6 000,00 zł
(wynagrodzenia nauczycieli w związku z pomocą obywatelom Ukrainy) 9 000,00 zł
(składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy) 4 500,00 zł
 
 
801-80149 (Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 17 114,00 zł ogółem, w tym:
(składki na ubezpieczenie społeczne) 1 719,00 zł
(składki na FP i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych) 245,00 zł
(zakup środków dydaktycznych i książek) 5 000,00 zł
(wpłaty na PPK) 150,00 zł
(wynagrodzenia osobowe nauczycieli) 10 000,00 zł
 
801-80150 (Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 13 994,00 zł ogółem, w tym:
(składki na ubezpieczenie społeczne) 1 219,00 zł
(składki na FP i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych) 175,00 zł
(zakup środków dydaktycznych i książek) 5 000,00 zł
(wpłaty na PPK) 100,00 zł
(wynagrodzenia osobowe nauczycieli) 7 500,00 zł
 
854-85404 (Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 3 120,00 zł ogółem, w tym:
(składki na ubezpieczenie społeczne) 500,00 zł
(składki na FP i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych) 70,00 zł
 (wpłaty na PPK) 50,00 zł
(wynagrodzenia osobowe nauczycieli) 2 500,00 zł
 
855-85516 (System opieki nad dziećmi do lat 3):
- dokonuje się przeniesienia wydatków o kwotę 3 300,00 zł ze środków z dotacji celowej z budżetu na dofinansowanie zad. zlec. do realizacji pozostałym jednostkom
(dofinansowanie podmiotów świadczących usługi w zakresie opieki nad dziećmi najmłodszymi nieobjętymi opieką przedszkolną - żłobki)  na środki dotacji celowej dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy
 
900-90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 3 000,00 zł (zakup usług pozostałych)
 
900-90015 (Oświetlenie ulic, placów i dróg):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 5 000,00 zł (zakup usług remontowych)
 
900-90019 (Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 2 000,00 zł ogółem, w tym:
(nagrody konkursowe) 1 500,00zł
(zakup materiałów i wyposażenia) 500,00 zł
 
900-90095 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 2 000,00 zł ogółem, w tym:
(nagrody konkursowe) 1 500,00zł
(zakup materiałów i wyposażenia) 500,00 zł.